【6309.T】巴工業 AIスイング分析（10/5版）

【セクター資金流入・猛烈】特定セクターへの強力な資金流入が継続しており、モメンタムに乗るエントリーを狙う銘柄です。

見送り

6309.T

巴工業

チャート形状スコア

70/100

対象: 2026年10月06日（2026年10月05日終値利用）

analytics分析サマリー

ADV（平均売買代金）が基準を下回っており、流動性リスク（約定困難やスリッページ等）が懸念されるため、本システムでは見送りを推奨します。 1930.8円（SMA75）や1917.6円（BB-2σ）付近での下値支持（サポート）機能と、反発シグナルの点灯を確認した上での慎重な判断が求められます。

block参考プラン (見送り) R/R レシオ: 4.93

監視ライン（エントリー目安） 1,937.0 円

利確目安（TP） 2,065.3 円

損切目安（SL） 1,911.0 円

pending_actions

監視条件（エントリートリガー）

1930.8円（SMA75）や1917.6円（BB-2σ）付近での下値支持（サポート）機能と、反発シグナルの点灯を確認した上での慎重な判断が求められます。

warning

現在値（直近終値目安）での強行リスク

1,937.0円（直近終値目安）でエントリーを行った場合、テクニカルなサポート（損切）ラインまでの価格差が大きく、相場反落時に大きなドローダウン（評価損）を被るリスクを内包しています。

fact_checkスコア内訳（AIテクニカル判定基準）

項目	判定	詳細・基準
流動性リスク	error 未達	ADV 2.5億円 (基準値: 5.0億円) ➔ 基準未達により流動性懸念あり
大局トレンド	check_circle クリア	75日移動平均線: 上向き ➔ 長期的な上昇トレンド推移を確認
反転シグナル	check_circle クリア	MACD底打ち確認 ➔ 反発の初動シグナル点灯
リスクリワード	check_circle クリア	RR比 4.93 (基準値: 1.5以上) ➔ 期待値が基準クリア
出来高急増 (大口介入検知)	check_circle クリア	直近出来高: 過去平均の1.7倍 (下ヒゲあり) ➔ 特異な買い支えの兆候を確認
ボラティリティ収縮 (BB)	do_not_disturb_on 未達	現在のBBバンド幅: 0.074 (過去120日最小値: 0.045) ➔ 収縮基準に達しておらず未了
セクター相対モメンタム	do_not_disturb_on 未検出	対TOPIX強度: -7.4% ➔ 市場平均を下回るモメンタム推移

テクニカルチャート分析

大局トレンド確認（過去1年間の平均足と大局トレンド線）

見方 75日移動平均線（青線）の傾きを見て「大口の資金フローの向き」を確認します。下向きの場合は下降トレンドを示唆しており、買い向かうことはダウンサイドリスクを増大させるため原則として推奨されません。

現状 1930.8円（75日移動平均線）は前日比で【上向き】です。

結論大局は上昇トレンドであり、順張りの優位性があります。

タイミング確認（直近2ヶ月の日足・ボリンジャーバンド(±2σ)・出来高・MACD）

見方相場の下落途上での値頃感によるエントリーを避け、下段のMACDヒストグラムが赤色から緑色へ反転（底打ち）した局面でのみエントリータイミングを図ります。

現状ヒストグラムが前日比で上昇し、緑色への反転シグナルが点灯しました。

結論反発の初動を捉えた可能性が高く、エントリーのタイミングとして適しています。

出来高プロファイル

見方過去に最も取引された価格帯（POC＝赤い破線）を探します。現在値の直上に位置している場合、過去の買戻し・戻り売り圧力が強まりやすく、上値が重くなる（レジスタンスとして機能する）傾向があると判断します。

現状 1937.0円（直近終値目安）に対して、最大の壁（POC）は下の 1782.2円に位置しています。

結論現在値より下に壁があるため、下値は堅く上値は軽い状態です。

スクリーニング条件について

このレポートに掲載されている銘柄は、当システムに設定された一定の条件を満たした銘柄群です。
出来高が少ない小型株などは、値動きが荒く想定通りに売買できないリスク（流動性リスク）があるためあらかじめ除外しています。
また、高値掴みのリスクを軽減するため、中長期で上昇トレンドにある銘柄の中から、一時的に過熱感が冷め、下値のサポートライン付近で値動きが落ち着いている（押し目を形成している可能性がある）銘柄を抽出対象としています。

時価総額や売買代金が一定以上あり、流動性が確保されている
中長期の移動平均線が上向きであり、上昇トレンドを推移している
直近のオシレーター指標が中立付近まで低下し、過熱感が冷めている
短期的なボラティリティが収縮し、サポートライン付近に位置している

【情報の正確性および信頼性について】

本報告書に掲載されている投資指標等のデータは作成時点における公表情報に基づき作成しておりますが、その正確性や最新性について保証するものではありません。

【免責事項】

本資料は情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の購入を推奨するものではありません。日本の連続増配株指数等に連動する商品は、個別企業の業績悪化による減配や株価下落リスクを伴います。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任において行ってください。