5076.T インフロニア・ホールディングス分析レポート

インフロニア・ホールディングス

5076.T

2026年09月16日投資判断レポート

（2026年09月15日終値利用）

待機

MACDの底打ち（反転）が未確認のため下落余地があります。 SMA75（2716.6円）やBB-2σ（2671.7円）での反発を待ちます。

エントリー目安

2,815.0円

損切りライン (SL)

2,671.7円

利確目標 (TP)

2,910.0円

リスクリワード比

0.66倍

流動性リスク	〇 ADV 40.4億円 (基準値: 3.0億円) ➔ 基準クリア
大局トレンド	〇 75日移動平均線: 上向き ➔ 長期的な上昇トレンド推移を確認
反転シグナル	△ MACD: 下落継続中 ➔ 反転シグナル未点灯のため待機推奨
リスクリワード	× RR比 0.66 (基準値: 1.5以上) ➔ 期待値が基準を大きく下回る状態
大口介入検知 (出来高急増)	× 直近出来高: 過去平均の0.9倍 (特異な下ヒゲなし) ➔ 設定された急増条件は未検出
ボラティリティ収縮 (BB)	△ 現在のBBバンド幅: 0.085 (過去120日最小値: 0.073) ➔ 収縮基準に達しておらず未了
セクター相対モメンタム	〇対TOPIX強度: +5.2% ➔ 直近1ヶ月で市場平均をアウトパフォーム推移

見方	75日移動平均線（青線）の傾きを見て「大口の資金フローの向き」を確認します。下向き（逆張り）は勝率が著しく低下するため厳禁です。
現状	75日線（2716.6円）は前日比で【上向き】です。
結論	大局は上昇トレンドであり、順張りの優位性があります。

見方	「落ちるナイフ」を素手で掴まないよう、下段のMACDヒストグラムが赤色から緑色に反転（底打ち）した瞬間のみを狙います。
現状	ヒストグラムはまだ下落（またはプラス圏）であり、明確な反転シグナルは出ていません。
結論	底打ちが未確認のため「落ちるナイフ」状態であり、今は手を出さないのが無難です。

見方	過去に最も取引された価格帯（POC＝赤い破線）を探します。現在値の直上にある場合「ヤレヤレ売り」が降ってくるため上値余地なしと判断します。
現状	現在値（2815.0円）に対して、最大の壁（POC）は下の 2362.5円に位置しています。
結論	現在値より下に壁があるため、下値は堅く上値は軽い状態です。

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