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デイトレード シミュレーター

「デイトレード シミュレーター」は、現在株価とボラティリティ（ATR）をもとに、プロの資金管理（1%〜2%ルール）に基づいた適正な購入株数や損切り・利確ライン、月間想定損益を試算・比較できるツールです。

【ご注意・免責事項】表示される数値は計算上の理論値であり、将来の運用成果を保証するものではありません。実際の取引では、証券会社ごとの取引手数料やスリッページ（注文価格のズレ）により実際の損益とは差異が生じます。特に空売り（売り建て）においては、特別空売り料や貸株料・逆日歩といった諸コストのほか、ストップ高等による強制持ち越し・想定外の拡大損失リスクがあるため、試算結果と大きく異なる場合があります。売買の最終判断はご自身の責任において行ってください。

デイトレード シミュレーター

デイトレードの条件を入力してください
1. 対象銘柄の基本データ ＆ 取引種別
2. ポジションサイズの決定方法
許容リスクの指定方法:
3. トレード・月間パラメータ設定
（損切り幅の倍率）
（利確幅 / 損切幅）
（約定の誤差吸収）

パラメータ解説 ＆ 資金管理設定ガイド

本シミュレーターは、感情に左右されず「プロの資金管理手法」に基づいて機械的に株数や利確・損切りラインを算出します。各項目の意味とおすすめの設定値を解説します。

1. 許容リスク額（1トレードの許容損失）

【補足説明】
「1回のトレードで、万が一損切りになった場合に失っても良い最大の金額」のことです。投資初心者の方は「買える限界まで買う」という決め方をしがちですが、破産を防ぐプロのトレーダーは「損失額から逆算して株数を決める」というアプローチを取ります。

【設定の目安・推奨ルール（1%〜2%ルール）】

世界中の投資本で推奨されている黄金律が「1トレードの損失額を口座総資金の1%〜2%以内に抑える」というルールです。仮に相場環境が悪く10連敗しても資金の10〜20%しか減らず、精神的ダメージを抑えつつ即退場を防ぐことができます。

  • 堅実運用（1.0%）：総資金300万円の場合 → 許容リスク 30,000円（初心者におすすめ）
  • 標準運用（2.0%）：総資金300万円の場合 → 許容リスク 60,000円

2. ATRマルチプライヤー（損切り幅の倍率）

【補足説明】
日足ATR（その銘柄の1日の平均値幅）に対して、「1回のデイトレードでどの程度の価格変動（ノイズ）を許容するか」を決める倍率です。日足の値幅をそのまま使うと損切りが広すぎるため、デイトレ用に縮小させます。

【設定の目安・推奨値】（初期値: 0.35）
  • 0.20 〜 0.30（狭め）：スキャルピング・超短期売買向け。損失を極小化できますが、通常のノイズでかかりやすくなります。
  • 0.35（推奨・標準）：通常のデイトレードの基本形。ノイズによる誤作動を防ぎつつ、適正な損切り幅を確保できます。
  • 0.40 〜 0.50（広め）：値動きの激しい銘柄やゆったり構えるデイトレ向け。損切りにかかりにくくなります。

3. リスクリワード比（RRR：利確幅 / 損切幅）

【補足説明】
1回の取引における「取るリスク（想定損失）」に対する「狙うリワード（想定利益）」の比率です。「損小利大」を徹底し、トータルで資産を増やすための最重要指標となります。

【設定の目安・推奨値】（初期値: 1.5）
  • 1.0（等倍）：損切り10円に対して利確10円。トータルでプラスにするには勝率50%以上が必要です。
  • 1.5（推奨・標準）：損切り10円に対して利確15円。勝率40%以上あれば収支がプラスになる理想的な設定です。
  • 2.0以上（高リワード）：強いトレンド相場向け。勝率が35%程度でもプラスを維持できますが、利確目標が高くなります。

4. スリッページ（円：約定の誤差吸収）

【補足説明】
逆指値注文（成行での損切り）を出した際、「指定価格から実際の約定価格までに生じるズレ（滑り）」を想定に組み込むバッファーです。リアルなコストを計算に反映させます。

【設定の目安・推奨値】（初期値: 1.0円）
  • 0.1 〜 0.5円：低位株、または板が非常に厚く流動性の高い大型株。
  • 1.0円（推奨・標準）：1,000円〜3,000円程度の一般的な銘柄。
  • 2.0 〜 5.0円以上：値がさ株（5,000円以上）、新興市場（グロースなど）の板が薄い銘柄。

5. 売り建て（空売り）特有の実務上の注意点

【補足説明】
「売りから入る（空売り）」トレードは、下落トレンドでも利益を狙える強力な手段ですが、通常の「買い」とは異なりコスト構造や特殊な制限が存在します。

【空売りで意識すべき3つのポイント】
  • 特別空売り料（プレミアム料）：デイトレ専用の空売り（ハイパー空売り等）では、1株あたり数円〜数十円の貸株料が別途発生する場合があります。実質的に「スリッページ（コスト）」が増加する要因となります。
  • ストップ高張り付きによる持ち越しリスク：予期せぬ材料等でストップ高比例配分になると、買戻しができず強制的に翌日へ持ち越しとなります。設定したストップロス（損切り）ラインを無視して大損する恐れがあるため、板が薄い銘柄や急騰銘柄の空売りには厳重な注意が必要です。
  • 損失の非対称性：買いの損失は「買付金額（株価0円）」が上限ですが、売りの損失は理論上「無限大」です。デイトレの数％の値幅狙いであっても、逆指値（損切り注文）の設定を徹底することが必須となります。